บลจ. ยูโอบี เปิดตัวกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวิลด์ อิควิตี้ เอ็กซ์ ยูเอส เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ (U-WXUSFX) ลงทุนหุ้นของบริษัทชั้นนำนอกสหรัฐฯ ที่มีการรับซื้อคืนหุ้น (Buy Back) ผ่านกองทุนหลัก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวทั่วโลก เสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. ยูโอบี เสนอโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวทั่วโลก กับ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวิลด์ อิควิตี้ เอ็กซ์ ยูเอส เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ (U-WXUSFX) ที่เน้นลงทุนหุ้นของบริษัทชั้นนำนอกสหรัฐฯ ที่มีการรับซื้อคืนหุ้น (Buy Back) ผ่าน Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (กองทุนหลัก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี NASDAQ International Buy Back Achievers™ Index เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 1–7 เมษายน 2569

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวิลด์ อิควิตี้ เอ็กซ์ ยูเอส เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ (U-WXUSFX) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC

กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกองของดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศทั่วโลกที่จัดอยู่ในประเภท “International BuyBack Achievers™” โดยหลักทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในหรือเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงจะต้องเข้าเงื่อนไขคือต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศที่มีนโยบายการซื้อหุ้นคืนสุทธิอย่างต่อเนื่อง และถูกคัดเลือกให้อยู่ในหรือเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง NASDAQ Global Ex-US ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นทั่วโลก และมีหลักทรัพย์องค์ประกอบซึ่งออกโดยบริษัทต่างประเทศทั่วโลก ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา และต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขั้นต่ำ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันตลอดสามเดือนหรือค่าเฉลี่ย 3 เดือน ขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยใช้วิธี “Full replication” โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงตามสัดส่วนการถ่วงน้ำหลักของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง

โดยกองทุน U-WXUSFX จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน (unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารทุน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย

กองทุน U-WXUSFX สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ ไม่กำหนดยอดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป ทั้งนี้ มีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+7 วันทำการ นับจากวันทำรายการขายคืน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+3 วันทำการ นับจากวันทำรายการขายคืน ซึ่งระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ)

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01042/U-WXUSFX

สอบถามข้อมูล และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-786-2222 หรือ www.uobam.co.th

คำเตือน
• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้
• การลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
• กองทุนจะไม่พิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด