สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (04/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -4 ก.ย. 69 9:44: น.

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
MOSHI	53	SSSG โตเด่นสุดในกลุ่ม MOSHI มี QTD SSSG +6%YoY สูงกว่ากลุ่มที่ -1%YoY เป็นอย่างมาก ได้รับอานิสงส์จากแคมเปญ ในไตรมาสก่อน ส่งผลให้เราคาดกำไร 3Q69 โต YoY Valuation สวนทางกับการเติบโต โดย PE’70 เพียง 14.1 เท่า เท่ากับกลุ่ม ขณะที่เราคาดกาไรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 3 ปีอยู่ที่ 12.4% เทียบกับกลุ่มที่ 9.3%
GULF	68	สนพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นแผน PDP 2026 วันที่ 8 ก.ย. หนุน Upside โดยเราคาดว่า GULF ได้รับอานิสงส์จากการประมูลโรงไฟฟ้า IPP มากที่สุด ขณะที่ Net D/E เพียง 0.86 เท่า พร้อมรองรับการเติบโต โดยเรากำไรปี69 โต 12%YoY
บล.กรุงศรี
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
DELTA	315	1) ภาพ Demand ชิ้นส่วนฯเร่งรอบด้าน ทั้ง AI CAPEX และล่าสุดฝั่ง Cybercab ของ Tesla ประเมินมีโอกาสเปิด Upside กำไรปี 2026-27F เราคาด +42.2% และ 28.9% 2) คาดความต้องการรวมที่เร่ง ทำให้ความกังวลตลาดประเด็นต้นทุนวัตถุดิบมีโอกาสคลายลงเร็วกว่าคาด 3) หุ้นลงจากจุดสูงสุด –34% สะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว
KCE	68	1) ภาพ Demand ชิ้นส่วนฯเร่งรอบด้าน ทั้ง AI CAPEX และล่าสุดฝั่ง Cybercab ของ Tesla ประเมินมีโอกาสเปิด Upside คาดกำไรปี26 +69% และเร่ง +49.6% ในปี27F 2) หุ้นซื้อขาย PER27F ราว 33.9เท่า หากเทียบการเติบโต PEG ต่ำราว 0.68เท่า
KTC	54	1) จุดแข็งงบดุล คาดเป็นหุ้นแรกๆในกลุ่มตลาดสลับดึงสถานะ หลังภาพ Bond Yield คลายระยะสั้น 2) กำไรสุทธิปี 2026F +12% ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อจากปี 2025 3) เพิ่มขอบเขตธุรกิจทั้งตามหนี้และประกันหนุน Synergy ระยะถัดไป 4) PBV < AVG.
บล.ฟินันเซีย ไซรัส
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
BDMS	28.75	แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 28.75 บาท โมเมนตัมกำไร 3Q26 คาดว่าจะเร่งตัว q-q และกลับมาโต y-y ได้ หนุนจากรายได้เดือน ก.ค.-ส.ค. เบื้องต้นที่คาดเติบโตในกรอบ 8-10% y-y เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยยะจาก 1H26 เราคาดกำไรปี 2026 เติบโต +4% y-y และเร่งตัวขึ้นเป็น +7% y-y ในปี 2027 ราคาหุ้น BDMS +7% YTD ยัง Laggard SET ที่ +25% YTD อย่างมาก คาดว่ามีโอกาสกลับมา Outperform ในฐานะ Laggard Play และ Sector Rotation
บล.พาย
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
MTC	39	คาดว่ากำไรเติบโตต่อเนื่อง 14%/13% ตามลำดับ หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว ขณะที่แนวโน้มใน 2H26 คาดกำไรสุทธิแนวโน้มเติบโตทั้ง HoH ราว 6%
CPF	25.2	ปัจจัยบวกจากแนวโน้มผลประกอบการงวด 2H26 ที่จะได้รับผลดีจากราคาเนื้อสัตว์ในประเทศอย่างสุกรและไก่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหนือกว่า 70 บาท/กก. และ 44 บาท/กก.
บล.เคจีไอ
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
BCH	12.5	ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น เราประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น จากคนไข้ต่างชาติที่ฟื้นตัว รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยข้อมูลล่าสุดภายในเดือน ส.ค. พบผู้ติดเชื้อกว่า 40,000 ราย คิดเป็น>50% ของยอดสะสมทั้งปี นอกจากนี้ประเมิน Upside จากโอกาสการพิจารณาปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลของประกันสังคม (คาดประชุมสรุปในเดือน ต.ค.)
WHA	5.95	ประเมินรับ Sentiment บวกข้อสรุปกฏเกณฑ์คุม Data center เราประเมินการประชุมบอร์ด Data center วันนี้ จะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมฯอย่าง WHA* โดยคาดกฏเกณฑ์ต่างๆที่เข้มงวดขึ้น จะทำให้ผู้ประกอบการเน้นการลงทุนไปที่พื้นที่นิคมฯ EEC ที่ให้บริการครบวงจรในพื้นที่นิคมฯ แทนการตั้ง Stand-alone
BBGI	7.5	ประเมินราคาน้ำมันที่ยังปรับขึ้นจะยังหนุนความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและเอทานอล เราประเมินภาครัฐฯจะยังผลักดันการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและเอทานอลต่อไปอีก ทั้งนี้คาดสัปดาห์หน้าจะมีการขยายเวลากำหนดใช้ไบโอดีเซล B7 ออกไปอีกหลังจากครบกำหนดในวันที่ 13 ก.ย.นี้ ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร 3Q69 จะได้แรงหนุนจากธุรกิจ SAF (BBGI ถือหุ้น 20%)
บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
DELTA	253	เราคาดว่า Delta จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นใน 2H26 เนื่องจากมาร์จินจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แม้ว่าบริษัทยังเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบบางส่วน เราประมาณการว่า Delta จะมีรายได้เติบโตประมาณ 15% QoQ ใน 3Q26
GULF	62.25	GULF มีผลประกอบการออกมาดีกว่าเราคาดใน 2Q26 นำโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจไฟฟ้าและ LNG รวมทั้งเงินปันผลรับจาก KBANK และกำไรจากการขายหุ้นในโครงการ Pak Lay เราคาดว่าโครงการต่าง ๆ ของ GULF ทั้งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน, ดาต้าเซ็นเตอร์ และ MTP3 LNG Terminal จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรหลังปี 2030F
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
CPALL	65	คาดกำไร 3Q26F จะลดลง QoQ จากปัจจัยฤดูกาล แต่เติบโตได้ YoY หนุนโดยมาร์จิ้นธุรกิจ CVS ที่เพิ่มขึ้น, เพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าที่ให้มาร์จิ้นสูง แม้ว่าจะถูกกระทบจากโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส 60/40" เต็มไตรมาส และค่าใช้จ่ายของ CPAXT สูงขึ้นก็ตาม การขยายสาขาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่ง เนื่องจากขายสินค้าเป็นเงินสด ฝ่ายวิจัยฯ DBSVT คาดการณ์กำไรสุทธิปี 26F-27F ขยายตัวปีละ 9-10% ประเมิน DY ไว้ประมาณ 4% ต่อปี แนะนำซื้อ ให้ราคเป้าหมาย 65 บาท
บล.ยูโอบีเคย์เฮียน
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
EGCO	140	PDP 2026 และ Direct PPA แนวโน้มเป็นบวกต่อการเพิ่มกำลังการผลิต ราคาปัจจุบันซื้อขายเพียง 0.71x PBV ตัดขาดทุน 131 บาท
BCH	12.5	แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3 ได้ประโยชน์จากการระบาดของโควิด มีสัญญาณบวกของการปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย ตัดขาดทุน 10.80 บาท
TOP	74	คาดผลการดำเนินยังแข็งแกร่ง ยังสงครามที่ยืดเยื้อ และ Dividend Yiled ที่สูง จะช่วยผลักดันราคาหุ้น ตัดขาดทุน 60 บาท
BBL	204	ราคาหุ้นปรับลงมาอยู่ในจุดที่น่าสะสมอีกครั้ง ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ดูดีขึ้น และอัตราเงินปันผลที่สูง จะช่วยสนับสนุนราคาหุ้น ตัดขาดทุน 187 บาท
บล.ฟิลลิป
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
AMATA	34.50 / 35.50	แนะนำ BUY เป้าหมาย 34.50 / 35.50 แนวรับ 31.00 / 32.00 BOI ไฟเขียว “เนสท์เล่” ข่าว “เนสท์เล่” เสริมความมั่นใจต่อยอดขาย
BH	196.00 / 200.00	แนะนำ BUY เป้าหมาย 196.00 / 200.00 แนวรับ 192.00 / 193.00 ปัจจัยฤดูกาลสนับสนุน การส่งต่อผู้ป่วยต่างชาติยังมี Upside แต่กรอบเวลายังไม่แน่นอน
บล.ไอร่า
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
BDMS	21.00 / 21.90	“BDMS” ในเชิงกลยุทธ์เรายังคงชอบ BDMS จากคาดการณ์ ผลประกอบการมีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q’26 ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นในเดือน ก.ค.รายได้เร่งตัวขึ้น +8%YoY (รพ. ในกทม. +5%, รพ.ต่างจังหวัด +10%) และ Occupancy Rate ดีดกลับมาแตะ 65% กระตุ้นคาดการณ์แนวโน้ม 3Q26 ฟื้นตัวเด่นทั้ง QoQ/YoY จากการเข้าสู่ High Season ของโรคติดต่อตามฤดูฝนในไทย และ Pent-up Demand ของผู้ป่วย Fly-in ตะวันออกกลาง ขณะที่หากพิจารณา Valuation ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับเพียง Forward PE’26 19.8x+/- และ EV/EBITDA’26 ที่ 12.0x+/- ราว -1 S.D. ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี แม้ราคาจะฟื้นตัวขึ้นบ้างเล็กน้อยหลังจากที่เราแนะนำไปในช่วงก่อนหน้า แต่เรายังมองราคา ณ. ปัจจุบันเป็นระดับที่ดีในการทยอยซื้อสะสมได้

ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -4 ก.ย. 69 9:44: น.

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
MOSHI	53	SSSG โตเด่นสุดในกลุ่ม MOSHI มี QTD SSSG +6%YoY สูงกว่ากลุ่มที่ -1%YoY เป็นอย่างมาก ได้รับอานิสงส์จากแคมเปญ ในไตรมาสก่อน ส่งผลให้เราคาดกำไร 3Q69 โต YoY Valuation สวนทางกับการเติบโต โดย PE’70 เพียง 14.1 เท่า เท่ากับกลุ่ม ขณะที่เราคาดกาไรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 3 ปีอยู่ที่ 12.4% เทียบกับกลุ่มที่ 9.3%
GULF	68	สนพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นแผน PDP 2026 วันที่ 8 ก.ย. หนุน Upside โดยเราคาดว่า GULF ได้รับอานิสงส์จากการประมูลโรงไฟฟ้า IPP มากที่สุด ขณะที่ Net D/E เพียง 0.86 เท่า พร้อมรองรับการเติบโต โดยเรากำไรปี69 โต 12%YoY
บล.กรุงศรี
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
DELTA	315	1) ภาพ Demand ชิ้นส่วนฯเร่งรอบด้าน ทั้ง AI CAPEX และล่าสุดฝั่ง Cybercab ของ Tesla ประเมินมีโอกาสเปิด Upside กำไรปี 2026-27F เราคาด +42.2% และ 28.9% 2) คาดความต้องการรวมที่เร่ง ทำให้ความกังวลตลาดประเด็นต้นทุนวัตถุดิบมีโอกาสคลายลงเร็วกว่าคาด 3) หุ้นลงจากจุดสูงสุด –34% สะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว
KCE	68	1) ภาพ Demand ชิ้นส่วนฯเร่งรอบด้าน ทั้ง AI CAPEX และล่าสุดฝั่ง Cybercab ของ Tesla ประเมินมีโอกาสเปิด Upside คาดกำไรปี26 +69% และเร่ง +49.6% ในปี27F 2) หุ้นซื้อขาย PER27F ราว 33.9เท่า หากเทียบการเติบโต PEG ต่ำราว 0.68เท่า
KTC	54	1) จุดแข็งงบดุล คาดเป็นหุ้นแรกๆในกลุ่มตลาดสลับดึงสถานะ หลังภาพ Bond Yield คลายระยะสั้น 2) กำไรสุทธิปี 2026F +12% ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อจากปี 2025 3) เพิ่มขอบเขตธุรกิจทั้งตามหนี้และประกันหนุน Synergy ระยะถัดไป 4) PBV < AVG.
บล.ฟินันเซีย ไซรัส
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
BDMS	28.75	แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 28.75 บาท โมเมนตัมกำไร 3Q26 คาดว่าจะเร่งตัว q-q และกลับมาโต y-y ได้ หนุนจากรายได้เดือน ก.ค.-ส.ค. เบื้องต้นที่คาดเติบโตในกรอบ 8-10% y-y เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยยะจาก 1H26 เราคาดกำไรปี 2026 เติบโต +4% y-y และเร่งตัวขึ้นเป็น +7% y-y ในปี 2027 ราคาหุ้น BDMS +7% YTD ยัง Laggard SET ที่ +25% YTD อย่างมาก คาดว่ามีโอกาสกลับมา Outperform ในฐานะ Laggard Play และ Sector Rotation
บล.พาย
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
MTC	39	คาดว่ากำไรเติบโตต่อเนื่อง 14%/13% ตามลำดับ หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว ขณะที่แนวโน้มใน 2H26 คาดกำไรสุทธิแนวโน้มเติบโตทั้ง HoH ราว 6%
CPF	25.2	ปัจจัยบวกจากแนวโน้มผลประกอบการงวด 2H26 ที่จะได้รับผลดีจากราคาเนื้อสัตว์ในประเทศอย่างสุกรและไก่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหนือกว่า 70 บาท/กก. และ 44 บาท/กก.
บล.เคจีไอ
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
BCH	12.5	ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น เราประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น จากคนไข้ต่างชาติที่ฟื้นตัว รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยข้อมูลล่าสุดภายในเดือน ส.ค. พบผู้ติดเชื้อกว่า 40,000 ราย คิดเป็น>50% ของยอดสะสมทั้งปี นอกจากนี้ประเมิน Upside จากโอกาสการพิจารณาปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลของประกันสังคม (คาดประชุมสรุปในเดือน ต.ค.)
WHA	5.95	ประเมินรับ Sentiment บวกข้อสรุปกฏเกณฑ์คุม Data center เราประเมินการประชุมบอร์ด Data center วันนี้ จะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมฯอย่าง WHA* โดยคาดกฏเกณฑ์ต่างๆที่เข้มงวดขึ้น จะทำให้ผู้ประกอบการเน้นการลงทุนไปที่พื้นที่นิคมฯ EEC ที่ให้บริการครบวงจรในพื้นที่นิคมฯ แทนการตั้ง Stand-alone
BBGI	7.5	ประเมินราคาน้ำมันที่ยังปรับขึ้นจะยังหนุนความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและเอทานอล เราประเมินภาครัฐฯจะยังผลักดันการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและเอทานอลต่อไปอีก ทั้งนี้คาดสัปดาห์หน้าจะมีการขยายเวลากำหนดใช้ไบโอดีเซล B7 ออกไปอีกหลังจากครบกำหนดในวันที่ 13 ก.ย.นี้ ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร 3Q69 จะได้แรงหนุนจากธุรกิจ SAF (BBGI ถือหุ้น 20%)
บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
DELTA	253	เราคาดว่า Delta จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นใน 2H26 เนื่องจากมาร์จินจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แม้ว่าบริษัทยังเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบบางส่วน เราประมาณการว่า Delta จะมีรายได้เติบโตประมาณ 15% QoQ ใน 3Q26
GULF	62.25	GULF มีผลประกอบการออกมาดีกว่าเราคาดใน 2Q26 นำโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจไฟฟ้าและ LNG รวมทั้งเงินปันผลรับจาก KBANK และกำไรจากการขายหุ้นในโครงการ Pak Lay เราคาดว่าโครงการต่าง ๆ ของ GULF ทั้งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน, ดาต้าเซ็นเตอร์ และ MTP3 LNG Terminal จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรหลังปี 2030F
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
CPALL	65	คาดกำไร 3Q26F จะลดลง QoQ จากปัจจัยฤดูกาล แต่เติบโตได้ YoY หนุนโดยมาร์จิ้นธุรกิจ CVS ที่เพิ่มขึ้น, เพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าที่ให้มาร์จิ้นสูง แม้ว่าจะถูกกระทบจากโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส 60/40" เต็มไตรมาส และค่าใช้จ่ายของ CPAXT สูงขึ้นก็ตาม การขยายสาขาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่ง เนื่องจากขายสินค้าเป็นเงินสด ฝ่ายวิจัยฯ DBSVT คาดการณ์กำไรสุทธิปี 26F-27F ขยายตัวปีละ 9-10% ประเมิน DY ไว้ประมาณ 4% ต่อปี แนะนำซื้อ ให้ราคเป้าหมาย 65 บาท
บล.ยูโอบีเคย์เฮียน
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
EGCO	140	PDP 2026 และ Direct PPA แนวโน้มเป็นบวกต่อการเพิ่มกำลังการผลิต ราคาปัจจุบันซื้อขายเพียง 0.71x PBV ตัดขาดทุน 131 บาท
BCH	12.5	แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3 ได้ประโยชน์จากการระบาดของโควิด มีสัญญาณบวกของการปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย ตัดขาดทุน 10.80 บาท
TOP	74	คาดผลการดำเนินยังแข็งแกร่ง ยังสงครามที่ยืดเยื้อ และ Dividend Yiled ที่สูง จะช่วยผลักดันราคาหุ้น ตัดขาดทุน 60 บาท
BBL	204	ราคาหุ้นปรับลงมาอยู่ในจุดที่น่าสะสมอีกครั้ง ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ดูดีขึ้น และอัตราเงินปันผลที่สูง จะช่วยสนับสนุนราคาหุ้น ตัดขาดทุน 187 บาท
บล.ฟิลลิป
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
AMATA	34.50 / 35.50	แนะนำ BUY เป้าหมาย 34.50 / 35.50 แนวรับ 31.00 / 32.00 BOI ไฟเขียว “เนสท์เล่” ข่าว “เนสท์เล่” เสริมความมั่นใจต่อยอดขาย
BH	196.00 / 200.00	แนะนำ BUY เป้าหมาย 196.00 / 200.00 แนวรับ 192.00 / 193.00 ปัจจัยฤดูกาลสนับสนุน การส่งต่อผู้ป่วยต่างชาติยังมี Upside แต่กรอบเวลายังไม่แน่นอน
บล.ไอร่า
หุ้น	ราคาพื้นฐาน(บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
BDMS	21.00 / 21.90	“BDMS” ในเชิงกลยุทธ์เรายังคงชอบ BDMS จากคาดการณ์ ผลประกอบการมีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q’26 ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นในเดือน ก.ค.รายได้เร่งตัวขึ้น +8%YoY (รพ. ในกทม. +5%, รพ.ต่างจังหวัด +10%) และ Occupancy Rate ดีดกลับมาแตะ 65% กระตุ้นคาดการณ์แนวโน้ม 3Q26 ฟื้นตัวเด่นทั้ง QoQ/YoY จากการเข้าสู่ High Season ของโรคติดต่อตามฤดูฝนในไทย และ Pent-up Demand ของผู้ป่วย Fly-in ตะวันออกกลาง ขณะที่หากพิจารณา Valuation ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับเพียง Forward PE’26 19.8x+/- และ EV/EBITDA’26 ที่ 12.0x+/- ราว -1 S.D. ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี แม้ราคาจะฟื้นตัวขึ้นบ้างเล็กน้อยหลังจากที่เราแนะนำไปในช่วงก่อนหน้า แต่เรายังมองราคา ณ. ปัจจุบันเป็นระดับที่ดีในการทยอยซื้อสะสมได้

ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (04/09/69)

Related Topics

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (04/09/69)

Related Topics

Most popular

Related